Objetivo del documento: brindar al usuario un documento que resuma el proceso de carga de una Nota de Pago, imputando uno o más comprobantes de Compras.
Paso 1: dirigirse al módulo de Pagos, desplegar el menú de Pagos y seleccionar el ítem de menú: "Ingreso de Notas de Pago".
Paso 2: en la cabecera del comprobante, indicar el Proveedor al que se le desea imputar un pago a comprobantes y presionar el botón "Aceptar". En el apartado, "Datos de la Nota de Pago", indicar la fecha con la que se desea generar la Nota de Pago, la Caja y Turno a utilizar y la Moneda a emplear. Al igual que en el Recibo de Cobranzas, es importante que la Moneda de la Nota de Pago y del Comprobante al que se le imputará el pago sea la misma.
Paso 3: dentro del apartado, "Detalle de Comprobantes Imputados", se indique la acción "Imputación", seguido de los datos correspondientes al Tipo de Comprobante, Centro Emisor y Número del comprobante al que le imputará el pago.
Una forma sencilla de buscarlo es mediante la nómina de comprobantes, a la cual se puede acceder mediante la columna "Número". Puede seleccionarse más de un comprobante de Compras.
En caso de que no se desee realizar una imputación a comprobantes y solo se quiere registrar un ingreso de dinero a la Cuenta Corriente del Proveedor, debe indicarse la acción "Anticipo", seguido del importe a registrar.
Paso 4: una vez indicado el o los comprobantes a los que se les imputará el pago, presionar el botón "Guardar" y confirmar que se desea guardar la operación actual, lo que abrirá la ventana de formas de pago. Puede utilizarse más de una, pero el importe total debe coincidir con el total de los comprobantes imputados.
Nota: si se indica un importe mayor al total de los comprobantes imputados, se realizará de forma automática un Anticipo por la diferencia.
Para finalizar la carga de la Nota de Pago, presione "Aceptar".
Paso 5: mediante la emisión de un Listado de Notas de Pago, ubicado dentro del mismo módulo, es posible ver el detalle de las Notas de Pago realizadas, junto con los comprobantes que fueron imputados en ella.
Nota: si se cancela la totalidad del comprobante adeudado con la Nota de Pago, este ya no se podrá visualizar al emitir un Listado de Cuenta Corriente Acreedora, ya que dicha deuda fue cancelada.
Vídeo tutorial sobre este tema: