Objetivo del documento: brindar el usuario un documento que resuma el proceso de realizar un Movimiento de Fondos, de manera genérica, en el sistema Avenue ERP.
Paso 1: acceder al formulario de Ingreso de Movimiento de Fondos, ubicado en el módulo de Tesorería, dentro del menú "Movimientos".
Paso 2: completar los datos de la cabecera del comprobante, indicando el tipo de operación y centro emisor a utilizar, luego presionar la tecla "Enter" o el botón "Aceptar" para continuar la carga de datos.
Paso 3: deben completarse los siguientes campos, dentro de la sección "Datos del Movimiento de Fondo:
- Fecha del movimiento.
- Tipo de movimiento. Por defecto, el sistema tiene precargada las opciones de: ingreso, egreso y transferencia. Para agregar una nueva, debe dirigirse a Tesorería, desplegar el menú "Tablas" y seleccionar el ítem de menú, Tipos de Movimiento de Fondo.
- Turno, en caso de que se trabaje con esta funcionalidad. Este campo no es obligatorio.
- Concepto de Movimiento de Fondos. El sistema cuenta con opciones precargadas, tales como: Compras, Ventas, Cierre de Caja, etc. Para agregar una nueva, debe dirigirse a Tesorería, desplegar el menú "Tablas" y seleccionar el ítem de menú, Conceptos de Movimiento de Fondo.
- Detalle: descripción del motivo del Movimiento de Fondos. Este dato es obligatorio.
Paso 4: completar la grilla con la información de la forma o formas de pago. Dependiendo del tipo de Movimiento de Fondos elegido, se habilitará la grilla correspondiente. Por ejemplo: si se indicó un tipo de Movimiento "Ingreso", solo se podrán ingresar datos en la sección del mismo nombre.
Debe seleccionarse la caja a emplear para el movimiento, de forma obligatoria.
Existen dos opciones especiales para los casos donde la forma de pago es del tipo Cheque.
- Para los movimientos del tipo "Egreso": es posible marcar la casilla "Eliminar Cheques en Cartera". Al hacerlo, el cheque empleado como Forma de Pago saldrá de la cartera y no podrá ser utilizado en futuros movimientos.
- Para los movimientos del Tipo "Ingreso", para los casos donde la forma de pago es del tipo "Cheque Propio", se ofrecen las siguientes alternativas para cambiar el estado del cheque:
- Recuperar en Cartera con datos.
- Recuperar en Cartera sin datos.
- Cheque Debitado.
- Cheque Rechazado.
- Cheque Anulado.
Para los movimientos del tipo "Transferencia", si se completan previamente los egresos, pueden pasarse todos los datos de las formas de pago a la grilla de ingresos mediante el botón "Tomar Egresos", ubicado en la parte superior derecha de la tabla.
Paso 5: para completar el movimiento, debe presionar el botón "Guardar", ubicado en la esquina superior derecha del formulario. En caso de que no hayan quedado campos sin completar, el Movimiento de Fondos será guardado exitosamente, pudiendo imprimirlo si así se desea.,